fund_beginer fund_search fund_look


投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,123
17(0.54
19,336百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 5(高い)
2018年01月17日     評価基準日 2017年12月31日  
4731409A2009102904

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対してブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.51% 4.30% 5.49% --
カテゴリー 9.67% 1.50% 5.04% --
+/- カテゴリー -0.16% +2.80% +0.45% --
順位 85位 42位 70位 --
%ランク 48% 26% 51% --
ファンド数 178本 163本 138本 --
標準偏差 6.83 21.45 20.27 --
カテゴリー 5.50 11.71 12.56 --
+/- カテゴリー +1.33 +9.74 +7.71 --
順位 138位 156位 132位 --
%ランク 78% 96% 96% --
ファンド数 178本 163本 138本 --
シャープレシオ 1.39 0.20 0.27 --
カテゴリー 1.98 0.12 0.43 --
+/- カテゴリー -0.59 +0.08 -0.16 --
順位 141位 76位 83位 --
%ランク 80% 47% 61% --
ファンド数 178本 163本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2018年01月05日 50円
2017年12月05日 50円
2017年11月06日 50円
2017年10月05日 50円
2017年09月05日 50円
2017年08月07日 50円
2017年07月05日 50円
2017年06月05日 50円
2017年05月08日 50円
2017年04月05日 50円
2017年03月06日 50円
2017年02月06日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 大きい
5年 ★★ 平均的 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-10-29
償還日:2019-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。