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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,264
23(1.01
13,331百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 5(高い)
2018年07月20日     評価基準日 2018年06月30日  
4731409A2009102904

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対してブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -17.36% -1.03% 1.06% --
カテゴリー -6.51% -1.68% 2.10% --
+/- カテゴリー -10.85% +0.65% -1.04% --
順位 168位 67位 86位 --
%ランク 98% 42% 61% --
ファンド数 173本 163本 143本 --
標準偏差 11.28 19.71 19.42 --
カテゴリー 8.02 11.51 11.56 --
+/- カテゴリー +3.26 +8.20 +7.86 --
順位 153位 157位 138位 --
%ランク 89% 97% 97% --
ファンド数 173本 163本 143本 --
シャープレシオ -1.54 -0.05 0.05 --
カテゴリー -0.82 -0.16 0.21 --
+/- カテゴリー -0.72 +0.11 -0.16 --
順位 169位 58位 89位 --
%ランク 98% 36% 63% --
ファンド数 173本 163本 143本 --

詳しく見る分配金履歴

2018年07月05日 50円
2018年06月05日 50円
2018年05月07日 50円
2018年04月05日 50円
2018年03月05日 50円
2018年02月05日 50円
2018年01月05日 50円
2017年12月05日 50円
2017年11月06日 50円
2017年10月05日 50円
2017年09月05日 50円
2017年08月07日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 大きい
5年 ★★ 平均的 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-10-29
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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