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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,435
13(0.38
--百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 5(高い)
2017年09月25日     評価基準日 2017年08月31日  
4731409A2009102904

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対してブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.39% 3.17% 8.97% --
カテゴリー 15.57% 2.18% 7.43% --
+/- カテゴリー +4.82% +0.99% +1.54% --
順位 33位 72位 54位 --
%ランク 18% 42% 38% --
ファンド数 188本 173本 145本 --
標準偏差 12.23 22.15 20.62 --
カテゴリー 7.19 12.49 12.93 --
+/- カテゴリー +5.04 +9.66 +7.69 --
順位 164位 167位 141位 --
%ランク 88% 97% 98% --
ファンド数 188本 173本 145本 --
シャープレシオ 1.67 0.14 0.43 --
カテゴリー 2.26 0.19 0.61 --
+/- カテゴリー -0.59 -0.05 -0.18 --
順位 145位 84位 97位 --
%ランク 78% 49% 67% --
ファンド数 188本 173本 145本 --

詳しく見る分配金履歴

2017年09月05日 50円
2017年08月07日 50円
2017年07月05日 50円
2017年06月05日 50円
2017年05月08日 50円
2017年04月05日 50円
2017年03月06日 50円
2017年02月06日 50円
2017年01月05日 50円
2016年12月05日 50円
2016年11月07日 50円
2016年10月05日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 大きい
5年 ★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-10-29
償還日:2019-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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