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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイブリッド証券ファンド(ルーブル) ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,451
59(1.31
433百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2020年10月28日     評価基準日 2020年09月30日  
4731909B2009111605

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.23% -3.53% 4.28% 3.59%
カテゴリー 0.85% -0.01% 0.92% 3.81%
+/- カテゴリー -14.08% -3.52% +3.36% -0.22%
順位 133位 100位 4位 20位
%ランク 97% 87% 5% 45%
ファンド数 138本 115本 95本 45本
標準偏差 32.16 21.24 19.38 20.54
カテゴリー 10.18 7.80 8.39 8.53
+/- カテゴリー +21.98 +13.44 +10.99 +12.01
順位 135位 109位 90位 45位
%ランク 98% 95% 95% 100%
ファンド数 138本 115本 95本 45本
シャープレシオ -0.41 -0.17 0.22 0.17
カテゴリー 0.33 0.14 0.13 0.50
+/- カテゴリー -0.74 -0.31 +0.09 -0.33
順位 123位 100位 27位 41位
%ランク 90% 87% 29% 92%
ファンド数 138本 115本 95本 45本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 35円
2020年09月14日 35円
2020年08月12日 35円
2020年07月13日 35円
2020年06月12日 35円
2020年05月12日 35円
2020年04月13日 60円
2020年03月12日 60円
2020年02月12日 60円
2020年01月14日 60円
2019年12月12日 60円
2019年11月12日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 平均的 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-11-16
償還日:2024-10-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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