youtube fund_beginer fund_search fund_look


投資信託閲覧ランキング(前日)
野村エマージング債券投信(レアル)毎月
投信会社名:T&Dアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,197
19(1.56
12,907百万円 国際債券・ハイイールド債(F) 4(やや高い)
2020年10月22日     評価基準日 2020年09月30日  
1031509B2009111708

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -24.98% -15.18% 0.58% -0.01%
カテゴリー -7.04% -4.16% 1.23% 4.67%
+/- カテゴリー -17.94% -11.02% -0.65% -4.68%
順位 200位 204位 147位 77位
%ランク 91% 95% 71% 96%
ファンド数 222本 217本 208本 81本
標準偏差 32.00 23.12 21.50 21.14
カテゴリー 24.50 17.13 15.68 15.73
+/- カテゴリー +7.50 +5.99 +5.82 +5.41
順位 170位 169位 171位 73位
%ランク 77% 78% 83% 91%
ファンド数 222本 217本 208本 81本
シャープレシオ -0.78 -0.66 0.03 0.00
カテゴリー -0.24 -0.19 0.10 0.36
+/- カテゴリー -0.54 -0.47 -0.07 -0.36
順位 192位 207位 152位 77位
%ランク 87% 96% 74% 96%
ファンド数 222本 217本 208本 81本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 10円
2020年09月10日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月10日 10円
2020年06月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月10日 20円
2019年12月10日 25円
2019年11月11日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-11-17
償還日:2024-11-11

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。