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投資信託閲覧ランキング(前日)
SMBC・日興 世銀債ファンド 『愛称 : 世界銀行グリーンファンド』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,762
9(0.32
1,710百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
023111022010021901

ファンドの特色

主要投資対象は、世界銀行の発行する債券。グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券に投資する。相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.87% -3.51% -0.65% 0.46%
カテゴリー -5.66% -3.61% 1.38% 2.92%
+/- カテゴリー +3.79% +0.10% -2.03% -2.46%
順位 52位 83位 115位 67位
%ランク 35% 57% 84% 82%
ファンド数 150本 146本 138本 82本
標準偏差 12.81 9.38 9.16 10.88
カテゴリー 22.53 15.89 14.39 14.71
+/- カテゴリー -9.72 -6.51 -5.23 -3.83
順位 15位 13位 12位 14位
%ランク 10% 9% 9% 18%
ファンド数 150本 146本 138本 82本
シャープレシオ -0.15 -0.37 -0.07 0.04
カテゴリー -0.24 -0.20 0.10 0.24
+/- カテゴリー +0.09 -0.17 -0.17 -0.20
順位 63位 115位 116位 65位
%ランク 42% 79% 85% 80%
ファンド数 150本 146本 138本 82本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 40円
2020年07月20日 40円
2020年06月22日 40円
2020年05月20日 40円
2020年04月20日 40円
2020年03月23日 40円
2020年02月20日 40円
2020年01月20日 40円
2019年12月20日 40円
2019年11月20日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-02-19
償還日:2024-10-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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