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投資信託閲覧ランキング(前日)
アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,558
24(1.56
9,959百万円 安定 5(高い)
2020年11月25日     評価基準日 2020年10月31日  
023131022010022601

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -23.20% -12.07% 0.40% 0.17%
カテゴリー -1.28% -0.20% 0.83% 3.15%
+/- カテゴリー -21.92% -11.87% -0.43% -2.98%
順位 136位 107位 59位 35位
%ランク 100% 100% 72% 98%
ファンド数 136本 107本 83本 36本
標準偏差 34.91 24.51 21.75 21.30
カテゴリー 7.02 4.86 4.86 5.89
+/- カテゴリー +27.89 +19.65 +16.89 +15.41
順位 136位 107位 83位 36位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 136本 107本 83本 36本
シャープレシオ -0.67 -0.49 0.02 0.01
カテゴリー -0.20 -0.03 0.22 0.66
+/- カテゴリー -0.47 -0.46 -0.20 -0.65
順位 111位 93位 67位 35位
%ランク 82% 87% 81% 98%
ファンド数 136本 107本 83本 36本

詳しく見る分配金履歴

2020年11月04日 10円
2020年10月05日 10円
2020年09月03日 10円
2020年08月03日 10円
2020年07月03日 10円
2020年06月03日 20円
2020年05月07日 20円
2020年04月03日 20円
2020年03月03日 20円
2020年02月03日 20円
2020年01月06日 20円
2019年12月03日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 やや低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-02-26
償還日:2025-02-03

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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