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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド日本高配当 『愛称 : 上場高配当』 ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
141,372
1,440(1.03
10,743百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2020年10月19日     評価基準日 2020年09月30日  
ETF株価
023111052010051302

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1698)。主要投資対象は、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -12.78% -5.40% 1.00% 6.77%
カテゴリー 4.00% 0.11% 4.37% 8.37%
+/- カテゴリー -16.78% -5.51% -3.37% -1.60%
順位 346位 318位 281位 151位
%ランク 95% 94% 94% 89%
ファンド数 366本 341本 300本 170本
標準偏差 20.46 15.66 15.22 15.79
カテゴリー 21.47 18.64 18.73 17.58
+/- カテゴリー -1.01 -2.98 -3.51 -1.79
順位 254位 28位 11位 6位
%ランク 70% 9% 4% 4%
ファンド数 366本 341本 300本 170本
シャープレシオ -0.63 -0.35 0.07 0.43
カテゴリー 0.22 0.02 0.25 0.49
+/- カテゴリー -0.85 -0.37 -0.18 -0.06
順位 359位 327位 280位 143位
%ランク 99% 96% 94% 85%
ファンド数 366本 341本 300本 170本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月08日 990円
2020年07月08日 1,230円
2020年04月08日 1,450円
2020年01月08日 1,480円
2019年10月08日 1,300円
2019年07月08日 1,370円
2019年04月08日 1,360円
2019年01月08日 1,530円
2018年10月08日 1,260円
2018年07月08日 1,230円
2018年04月08日 1,230円
2018年01月08日 1,290円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-05-13
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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