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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド日本高配当 『愛称 : 上場高配当』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
166,065
3,056(1.87
15,484百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2019年07月19日     評価基準日 2019年06月30日  
ETF株価
023111052010051302

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1698)。主要投資対象は、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.63% 8.17% 6.66% --
カテゴリー -8.96% 9.50% 5.08% --
+/- カテゴリー +0.33% -1.33% +1.58% --
順位 187位 257位 33位 --
%ランク 50% 76% 12% --
ファンド数 375本 342本 295本 --
標準偏差 15.32 11.37 13.96 --
カテゴリー 20.32 15.00 18.04 --
+/- カテゴリー -5.00 -3.63 -4.08 --
順位 9位 4位 5位 --
%ランク 3% 2% 2% --
ファンド数 375本 342本 295本 --
シャープレシオ -0.56 0.72 0.48 --
カテゴリー -0.46 0.64 0.30 --
+/- カテゴリー -0.10 +0.08 +0.18 --
順位 292位 109位 14位 --
%ランク 78% 32% 5% --
ファンド数 375本 342本 295本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年07月08日 1,370円
2019年04月08日 1,360円
2019年01月08日 1,530円
2018年10月08日 1,260円
2018年07月08日 1,230円
2018年04月08日 1,230円
2018年01月08日 1,290円
2017年10月08日 1,180円
2017年07月08日 1,200円
2017年04月08日 1,120円
2017年01月08日 1,180円
2016年10月08日 830円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-05-13
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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