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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド日本高配当 『愛称 : 上場高配当』 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
188,663
1,387(0.74
19,315百万円 成長 3(平均的)
2018年09月21日     評価基準日 2018年08月31日  
ETF株価
023111052010051302

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1698)。主要投資対象は、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.78% 6.32% 12.05% --
カテゴリー 6.37% 3.76% 8.34% --
+/- カテゴリー -0.59% +2.56% +3.71% --
順位 63位 13位 1位 --
%ランク 62% 19% 3% --
ファンド数 102本 72本 45本 --
標準偏差 8.11 13.05 13.28 --
カテゴリー 9.37 13.23 12.18 --
+/- カテゴリー -1.26 -0.18 +1.10 --
順位 35位 36位 34位 --
%ランク 35% 50% 76% --
ファンド数 102本 72本 45本 --
シャープレシオ 0.71 0.48 0.91 --
カテゴリー 0.73 0.30 0.71 --
+/- カテゴリー -0.02 +0.18 +0.20 --
順位 57位 20位 7位 --
%ランク 56% 28% 16% --
ファンド数 102本 72本 45本 --

詳しく見る分配金履歴

2018年07月08日 1,230円
2018年04月08日 1,230円
2018年01月08日 1,290円
2017年10月08日 1,180円
2017年07月08日 1,200円
2017年04月08日 1,120円
2017年01月08日 1,180円
2016年10月08日 830円
2016年07月08日 1,000円
2016年04月08日 1,060円
2016年01月08日 1,080円
2015年10月08日 960円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-05-13
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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