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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド日本高配当 『愛称 : 上場高配当』 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
174,112
659(0.38
18,655百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2018年11月16日     評価基準日 2018年10月31日  
ETF株価
023111052010051302

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1698)。主要投資対象は、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.43% 4.02% 9.73% --
カテゴリー -7.07% 2.84% 7.20% --
+/- カテゴリー +2.64% +1.18% +2.53% --
順位 61位 64位 23位 --
%ランク 17% 20% 9% --
ファンド数 375本 331本 271本 --
標準偏差 11.33 12.51 13.58 --
カテゴリー 15.40 16.56 17.65 --
+/- カテゴリー -4.07 -4.05 -4.07 --
順位 6位 4位 6位 --
%ランク 2% 2% 3% --
ファンド数 375本 331本 271本 --
シャープレシオ -0.39 0.32 0.72 --
カテゴリー -0.45 0.19 0.44 --
+/- カテゴリー +0.06 +0.13 +0.28 --
順位 170位 34位 7位 --
%ランク 46% 11% 3% --
ファンド数 375本 331本 271本 --

詳しく見る分配金履歴

2018年10月08日 1,260円
2018年07月08日 1,230円
2018年04月08日 1,230円
2018年01月08日 1,290円
2017年10月08日 1,180円
2017年07月08日 1,200円
2017年04月08日 1,120円
2017年01月08日 1,180円
2016年10月08日 830円
2016年07月08日 1,000円
2016年04月08日 1,060円
2016年01月08日 1,080円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-05-13
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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