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投資信託閲覧ランキング(前日)
フィリピン株ファンド ★★
投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,796
31(0.46
563百万円 国際株式・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2020年05月29日     評価基準日 2020年04月30日  
9A3111052010052805

ファンドの特色

主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -30.16% -11.06% -11.68% --
カテゴリー -29.02% -10.49% -8.54% --
+/- カテゴリー -1.14% -0.57% -3.14% --
順位 18位 15位 20位 --
%ランク 48% 47% 75% --
ファンド数 38本 32本 27本 --
標準偏差 31.92 22.15 19.85 --
カテゴリー 36.58 26.92 24.25 --
+/- カテゴリー -4.66 -4.77 -4.40 --
順位 7位 5位 3位 --
%ランク 19% 16% 12% --
ファンド数 38本 32本 27本 --
シャープレシオ -0.95 -0.50 -0.59 --
カテゴリー -0.80 -0.38 -0.34 --
+/- カテゴリー -0.15 -0.12 -0.25 --
順位 29位 21位 26位 --
%ランク 77% 66% 97% --
ファンド数 38本 32本 27本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年05月18日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月18日 0円
2017年05月18日 150円
2016年05月18日 700円
2015年05月18日 1,500円
2014年05月19日 1,500円
2013年05月20日 5,800円
2012年05月18日 1,200円
2011年05月18日 3,000円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-05-28
償還日:2030-05-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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