fund_beginer fund_search fund_look


投資信託閲覧ランキング(前日)
グリーン世銀債ファンド ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,965
10(0.2
5,833百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2017年11月17日     評価基準日 2017年10月31日  
023121062010062401

ファンドの特色

主要投資対象は、世界銀行の発行する債券。グリーンボンドをはじめとした、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.38% -3.92% 2.01% --
カテゴリー 13.70% 1.74% 6.66% --
+/- カテゴリー -4.32% -5.66% -4.65% --
順位 161位 167位 140位 --
%ランク 86% 97% 96% --
ファンド数 188本 173本 146本 --
標準偏差 5.65 9.81 10.90 --
カテゴリー 7.08 12.40 12.86 --
+/- カテゴリー -1.43 -2.59 -1.96 --
順位 58位 47位 58位 --
%ランク 31% 28% 40% --
ファンド数 188本 173本 146本 --
シャープレシオ 1.66 -0.40 0.18 --
カテゴリー 2.14 0.15 0.55 --
+/- カテゴリー -0.48 -0.55 -0.37 --
順位 141位 170位 137位 --
%ランク 75% 99% 94% --
ファンド数 188本 173本 146本 --

詳しく見る分配金履歴

2017年10月20日 40円
2017年09月20日 40円
2017年08月21日 40円
2017年07月20日 40円
2017年06月20日 40円
2017年05月22日 40円
2017年04月20日 40円
2017年03月21日 40円
2017年02月20日 40円
2017年01月20日 40円
2016年12月20日 40円
2016年11月21日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-06-24
償還日:2020-04-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。