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投資信託閲覧ランキング(前日)
グリーン世銀債ファンド ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,226
5(0.1
--百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2017年09月25日     評価基準日 2017年08月31日  
023121062010062401

ファンドの特色

主要投資対象は、世界銀行の発行する債券。グリーンボンドをはじめとした、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.80% -3.21% 3.09% --
カテゴリー 15.57% 2.18% 7.43% --
+/- カテゴリー -1.77% -5.39% -4.34% --
順位 116位 169位 138位 --
%ランク 62% 98% 96% --
ファンド数 188本 173本 145本 --
標準偏差 4.99 9.74 10.87 --
カテゴリー 7.19 12.49 12.93 --
+/- カテゴリー -2.20 -2.75 -2.06 --
順位 24位 42位 55位 --
%ランク 13% 25% 38% --
ファンド数 188本 173本 145本 --
シャープレシオ 2.76 -0.33 0.28 --
カテゴリー 2.26 0.19 0.61 --
+/- カテゴリー +0.50 -0.52 -0.33 --
順位 40位 169位 136位 --
%ランク 22% 98% 94% --
ファンド数 188本 173本 145本 --

詳しく見る分配金履歴

2017年09月20日 40円
2017年08月21日 40円
2017年07月20日 40円
2017年06月20日 40円
2017年05月22日 40円
2017年04月20日 40円
2017年03月21日 40円
2017年02月20日 40円
2017年01月20日 40円
2016年12月20日 40円
2016年11月21日 40円
2016年10月20日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-06-24
償還日:2020-04-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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