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投資信託閲覧ランキング(前日)
グリーン世銀債ファンド
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,527
57(1.24
4,868百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2018年05月24日     評価基準日 2018年04月30日  
023121062010062401

ファンドの特色

主要投資対象は、世界銀行の発行する債券。グリーンボンドをはじめとした、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.96% -2.83% -3.12% --
カテゴリー 1.87% -0.04% 1.05% --
+/- カテゴリー +0.09% -2.79% -4.17% --
順位 75位 144位 138位 --
%ランク 43% 88% 95% --
ファンド数 178本 165本 146本 --
標準偏差 4.92 8.60 9.49 --
カテゴリー 6.87 11.41 12.12 --
+/- カテゴリー -1.95 -2.81 -2.63 --
順位 48位 30位 38位 --
%ランク 27% 19% 27% --
ファンド数 178本 165本 146本 --
シャープレシオ 0.40 -0.33 -0.33 --
カテゴリー 0.32 -0.02 0.10 --
+/- カテゴリー +0.08 -0.31 -0.43 --
順位 75位 154位 145位 --
%ランク 43% 94% 100% --
ファンド数 178本 165本 146本 --

詳しく見る分配金履歴

2018年05月21日 40円
2018年04月20日 40円
2018年03月20日 40円
2018年02月20日 40円
2018年01月22日 40円
2017年12月20日 40円
2017年11月20日 40円
2017年10月20日 40円
2017年09月20日 40円
2017年08月21日 40円
2017年07月20日 40円
2017年06月20日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-06-24
償還日:2020-04-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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