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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 毎月分配債券ファンド 『愛称 : 円パワーズ』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,982
2(0.02
1,693百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2020年06月02日     評価基準日 2020年04月30日  
473111092010090301

ファンドの特色

主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.15% 0.56% 0.78% --
カテゴリー 0.14% 0.49% 0.92% --
+/- カテゴリー +2.01% +0.07% -0.14% --
順位 2位 51位 75位 --
%ランク 2% 44% 78% --
ファンド数 122本 116本 97本 --
標準偏差 1.72 1.38 1.54 --
カテゴリー 2.81 1.83 1.95 --
+/- カテゴリー -1.09 -0.45 -0.41 --
順位 14位 19位 17位 --
%ランク 12% 17% 18% --
ファンド数 122本 116本 97本 --
シャープレシオ 1.25 0.41 0.50 --
カテゴリー -0.07 0.20 0.42 --
+/- カテゴリー +1.32 +0.21 +0.08 --
順位 1位 12位 39位 --
%ランク 1% 11% 41% --
ファンド数 122本 116本 97本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年05月25日 10円
2020年04月23日 10円
2020年03月23日 10円
2020年02月25日 10円
2020年01月23日 10円
2019年12月23日 10円
2019年11月25日 10円
2019年10月23日 10円
2019年09月24日 10円
2019年08月23日 10円
2019年07月23日 10円
2019年06月24日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-09-03
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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