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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 毎月分配債券ファンド 『愛称 : 円パワーズ』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,894
5(0.06
1,589百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2020年10月22日     評価基準日 2020年09月30日  
473111092010090301

ファンドの特色

主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.27% 0.46% 0.64% 0.76%
カテゴリー -1.78% 0.42% 0.83% 1.15%
+/- カテゴリー +2.05% +0.04% -0.19% -0.39%
順位 4位 56位 77位 65位
%ランク 4% 49% 82% 93%
ファンド数 120本 115本 95本 70本
標準偏差 1.44 1.40 1.56 1.45
カテゴリー 2.24 1.88 2.01 1.80
+/- カテゴリー -0.80 -0.48 -0.45 -0.35
順位 12位 17位 15位 6位
%ランク 10% 15% 16% 9%
ファンド数 120本 115本 95本 70本
シャープレシオ 0.19 0.33 0.40 0.50
カテゴリー -0.83 0.20 0.38 0.60
+/- カテゴリー +1.02 +0.13 +0.02 -0.10
順位 4位 17位 45位 62位
%ランク 4% 15% 48% 89%
ファンド数 120本 115本 95本 70本

詳しく見る分配金履歴

2020年09月23日 10円
2020年08月24日 10円
2020年07月27日 10円
2020年06月23日 10円
2020年05月25日 10円
2020年04月23日 10円
2020年03月23日 10円
2020年02月25日 10円
2020年01月23日 10円
2019年12月23日 10円
2019年11月25日 10円
2019年10月23日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-09-03
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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