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野村 インデックスF・日経225 『愛称 : Funds-i 日経225』 ★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
20,237
207(1.03
27,761百万円 国内大型グロース 4(やや高い)
2017年04月21日     評価基準日 2017年03月31日  
0131510B2010112603

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見る分配金履歴

2016年09月06日 0円
2015年09月07日 0円
2014年09月08日 0円
2013年09月06日 0円
2012年09月06日 0円
2011年09月06日 0円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.47% 9.86% 14.90% --
カテゴリー 11.75% 9.69% 14.89% --
+/- カテゴリー +2.72% +0.17% +0.01% --
順位 44位 68位 57位 --
%ランク 23% 43% 43% --
ファンド数 199本 159本 135本 --
標準偏差 15.28 16.66 17.92 --
カテゴリー 13.86 16.48 17.78 --
+/- カテゴリー +1.42 +0.18 +0.14 --
順位 148位 114位 81位 --
%ランク 75% 72% 60% --
ファンド数 199本 159本 135本 --
シャープレシオ 0.95 0.59 0.83 --
カテゴリー 0.84 0.60 0.84 --
+/- カテゴリー +0.11 -0.01 -0.01 --
順位 74位 71位 52位 --
%ランク 38% 45% 39% --
ファンド数 199本 159本 135本 --

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 0.43% 0.43%  
カテゴリー平均 1.13% 1.15%  
+/- カテゴリー -0.70% -0.72%  
設定日:2010-11-26
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.08%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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