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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<元> ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,203
46(0.5
53百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2020年10月19日     評価基準日 2020年09月30日  
473111112011012501

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対して中国元で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.56% 0.02% 2.52% --
カテゴリー -5.66% -3.61% 1.38% --
+/- カテゴリー +13.22% +3.63% +1.14% --
順位 1位 30位 43位 --
%ランク 1% 21% 32% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
標準偏差 18.46 13.06 11.25 --
カテゴリー 22.53 15.89 14.39 --
+/- カテゴリー -4.07 -2.83 -3.14 --
順位 64位 70位 43位 --
%ランク 43% 48% 32% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
シャープレシオ 0.41 0.00 0.22 --
カテゴリー -0.24 -0.20 0.10 --
+/- カテゴリー +0.65 +0.20 +0.12 --
順位 2位 29位 32位 --
%ランク 2% 20% 24% --
ファンド数 150本 146本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月05日 60円
2020年09月07日 60円
2020年08月05日 60円
2020年07月06日 60円
2020年06月05日 60円
2020年05月07日 60円
2020年04月06日 60円
2020年03月05日 60円
2020年02月05日 60円
2020年01月06日 60円
2019年12月05日 60円
2019年11月05日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-01-25
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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