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投資信託閲覧ランキング(前日)
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,792
0(0
696百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
023141122011022503

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の国債。残存期間が最長30年程度までの日本国債を主な投資対象とし、各残存年限毎の額面投資金額が同金額程度となるように投資を行い(ラダー型運用)、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.04% 0.74% 1.73% --
カテゴリー -1.78% 0.42% 0.83% --
+/- カテゴリー -1.26% +0.32% +0.90% --
順位 120位 14位 3位 --
%ランク 100% 13% 4% --
ファンド数 120本 115本 95本 --
標準偏差 3.07 2.93 3.57 --
カテゴリー 2.24 1.88 2.01 --
+/- カテゴリー +0.83 +1.05 +1.56 --
順位 110位 110位 95位 --
%ランク 92% 96% 100% --
ファンド数 120本 115本 95本 --
シャープレシオ -0.99 0.25 0.48 --
カテゴリー -0.83 0.20 0.38 --
+/- カテゴリー -0.16 +0.05 +0.10 --
順位 95位 48位 19位 --
%ランク 80% 42% 20% --
ファンド数 120本 115本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月26日 30円
2020年09月25日 30円
2020年08月25日 30円
2020年07月27日 30円
2020年06月25日 30円
2020年05月25日 30円
2020年04月27日 30円
2020年03月25日 30円
2020年02月25日 30円
2020年01月27日 30円
2019年12月25日 30円
2019年11月25日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-02-25
償還日:2021-01-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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