youtube fund_beginer fund_search fund_look


投資信託閲覧ランキング(前日)
新興国ソブリン・豪ドルF(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,155
12(0.38
5百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2020年10月22日     評価基準日 2020年09月30日  
043121122011022504

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の国家機関(政府関係機関・州等を含む)が発行する米ドル建ての債券。国別配分、年限構成は、各国の信用力、経済情勢等を考慮し、投資対象とする債券は、各銘柄の流動性、利回り水準等を考慮して決定。米ドル建て資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.16% -6.58% -0.26% --
カテゴリー -5.66% -3.61% 1.38% --
+/- カテゴリー +7.82% -2.97% -1.64% --
順位 14位 125位 108位 --
%ランク 10% 86% 79% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
標準偏差 26.83 17.58 15.34 --
カテゴリー 22.53 15.89 14.39 --
+/- カテゴリー +4.30 +1.69 +0.95 --
順位 105位 102位 94位 --
%ランク 70% 70% 69% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
シャープレシオ 0.08 -0.37 -0.02 --
カテゴリー -0.24 -0.20 0.10 --
+/- カテゴリー +0.32 -0.17 -0.12 --
順位 20位 115位 108位 --
%ランク 14% 79% 79% --
ファンド数 150本 146本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月06日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月06日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月08日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 10円
2020年03月06日 10円
2020年02月06日 10円
2020年01月06日 10円
2019年12月06日 10円
2019年11月06日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-02-25
償還日:2021-02-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。