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投資信託閲覧ランキング(前日)
新興国ソブリン・F(H有/毎月)
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,197
15(0.24
22百万円 国際債券・エマージング・複数国(H) 2(やや低い)
2020年10月26日     評価基準日 2020年09月30日  
043141122011022506

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の国家機関(政府関係機関・州等を含む)が発行する米ドル建ての債券。国別配分、年限構成は、各国の信用力、経済情勢等を考慮し、投資対象とする債券は、各銘柄の流動性、利回り水準等を考慮して決定。米ドル建て資産について、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.38% -1.95% 1.00% --
カテゴリー -0.21% -0.12% 2.90% --
+/- カテゴリー +1.59% -1.83% -1.90% --
順位 7位 26位 24位 --
%ランク 27% 100% 100% --
ファンド数 26本 26本 24本 --
標準偏差 15.25 9.90 8.61 --
カテゴリー 18.44 11.21 9.40 --
+/- カテゴリー -3.19 -1.31 -0.79 --
順位 4位 4位 3位 --
%ランク 16% 16% 13% --
ファンド数 26本 26本 24本 --
シャープレシオ 0.09 -0.20 0.12 --
カテゴリー 0.00 0.00 0.31 --
+/- カテゴリー +0.09 -0.20 -0.19 --
順位 5位 26位 24位 --
%ランク 20% 100% 100% --
ファンド数 26本 26本 24本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月06日 5円
2020年09月07日 5円
2020年08月06日 5円
2020年07月06日 5円
2020年06月08日 5円
2020年05月07日 5円
2020年04月06日 5円
2020年03月06日 5円
2020年02月06日 5円
2020年01月06日 5円
2019年12月06日 5円
2019年11月06日 5円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 小さい
5年 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-02-25
償還日:2021-02-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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