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投資信託閲覧ランキング(前日)
円サポート ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,147
16(0.17
1,703百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 1(低い)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
023151122011022801

ファンドの特色

主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.63% 2.47% 1.83% --
カテゴリー 0.92% 1.25% 1.82% --
+/- カテゴリー -0.29% +1.22% +0.01% --
順位 33位 9位 17位 --
%ランク 50% 17% 49% --
ファンド数 67本 55本 35本 --
標準偏差 3.39 3.09 3.45 --
カテゴリー 7.36 4.93 4.62 --
+/- カテゴリー -3.97 -1.84 -1.17 --
順位 19位 13位 15位 --
%ランク 29% 24% 43% --
ファンド数 67本 55本 35本 --
シャープレシオ 0.19 0.80 0.53 --
カテゴリー 0.07 0.30 0.38 --
+/- カテゴリー +0.12 +0.50 +0.15 --
順位 27位 4位 9位 --
%ランク 41% 8% 26% --
ファンド数 67本 55本 35本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 15円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円
2020年02月10日 15円
2020年01月10日 25円
2019年12月10日 25円
2019年11月11日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-02-28
償還日:2026-02-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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