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投資信託閲覧ランキング(前日)
大和マイクロファイナンス・ファンド
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,898
78(1
1,311百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2020年10月22日     評価基準日 2020年09月30日  
493111132011030102

ファンドの特色

世界の貧困問題に取り組むマイクロファイナンス関連(MFI)の債券等に投資するとともに、MFIに対する直接的な融資を行い、MFIの活動を資金面で支援するファンド。投資対象国(通貨)の幅広い分散を基本とし、投資適格(BBB格)相当以上の格付けを有する国を中心に投資対象通貨を選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.47% -4.55% -2.22% --
カテゴリー -5.66% -3.61% 1.38% --
+/- カテゴリー -2.81% -0.94% -3.60% --
順位 117位 106位 133位 --
%ランク 78% 73% 97% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
標準偏差 14.13 9.75 9.38 --
カテゴリー 22.53 15.89 14.39 --
+/- カテゴリー -8.40 -6.14 -5.01 --
順位 24位 16位 14位 --
%ランク 16% 11% 11% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
シャープレシオ -0.60 -0.47 -0.24 --
カテゴリー -0.24 -0.20 0.10 --
+/- カテゴリー -0.36 -0.27 -0.34 --
順位 130位 131位 137位 --
%ランク 87% 90% 100% --
ファンド数 150本 146本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月24日 30円
2020年02月25日 110円
2019年08月23日 110円
2019年02月25日 130円
2018年08月23日 130円
2018年02月23日 130円
2017年08月23日 130円
2017年02月23日 180円
2016年08月23日 100円
2016年02月23日 100円
2015年08月24日 130円
2015年02月23日 160円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-03-01
償還日:2020-12-23

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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