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投資信託閲覧ランキング(前日)
PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月 ★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,931
5(0.07
2,175百万円 国際債券・エマージング・複数国(H) 2(やや低い)
2020年08月13日     評価基準日 2020年07月31日  
013121132011030301

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.68% 0.85% 2.24% --
カテゴリー -0.45% 0.54% 2.16% --
+/- カテゴリー -0.23% +0.31% +0.08% --
順位 18位 12位 12位 --
%ランク 65% 43% 47% --
ファンド数 28本 28本 26本 --
標準偏差 19.03 11.23 9.93 --
カテゴリー 18.06 10.94 9.30 --
+/- カテゴリー +0.97 +0.29 +0.63 --
順位 19位 17位 19位 --
%ランク 68% 61% 74% --
ファンド数 28本 28本 26本 --
シャープレシオ -0.04 0.08 0.22 --
カテゴリー -0.01 0.05 0.24 --
+/- カテゴリー -0.03 +0.03 -0.02 --
順位 18位 13位 15位 --
%ランク 65% 47% 58% --
ファンド数 28本 28本 26本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月20日 40円
2020年06月18日 40円
2020年05月18日 40円
2020年04月20日 40円
2020年03月18日 40円
2020年02月18日 40円
2020年01月20日 40円
2019年12月18日 40円
2019年11月18日 40円
2019年10月18日 40円
2019年09月18日 40円
2019年08月19日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-03-03
償還日:2026-02-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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