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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界好配当A・インフラ株式F(円)
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,170
232(2.76
357百万円 国際株式・グローバル・含む日本(H) 3(平均的)
2020年09月23日     評価基準日 2020年08月31日  
473121132011031001

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国および日本を含む世界各国のインフラ関連企業が発行する上場株式(預託証券を含む)、株式に類似する権利およびインフラ関連の上場投資信託証券。配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.76% -1.66% -0.25% --
カテゴリー 12.75% 4.49% 3.33% --
+/- カテゴリー -22.51% -6.15% -3.58% --
順位 60位 37位 24位 --
%ランク 93% 93% 93% --
ファンド数 65本 40本 26本 --
標準偏差 28.00 18.00 15.31 --
カテゴリー 22.43 17.16 14.82 --
+/- カテゴリー +5.57 +0.84 +0.49 --
順位 61位 27位 16位 --
%ランク 94% 68% 62% --
ファンド数 65本 40本 26本 --
シャープレシオ -0.35 -0.09 -0.02 --
カテゴリー 0.55 0.26 0.22 --
+/- カテゴリー -0.90 -0.35 -0.24 --
順位 59位 35位 24位 --
%ランク 91% 88% 93% --
ファンド数 65本 40本 26本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月15日 40円
2020年08月17日 40円
2020年07月15日 40円
2020年06月15日 40円
2020年05月15日 40円
2020年04月15日 40円
2020年03月16日 40円
2020年02月17日 40円
2020年01月15日 40円
2019年12月16日 40円
2019年11月15日 40円
2019年10月15日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-03-10
償還日:2021-02-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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