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投資信託閲覧ランキング(前日)
水戸証券アジア・オセアニア債券(寄附付) ★★★
投信会社名:岡三アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,593
17(0.37
1,040百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2020年10月19日     評価基準日 2020年09月30日  
093111162011063009

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす。東日本大震災復興支援のための寄附を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.64% -0.59% 1.24% --
カテゴリー 0.85% -0.01% 0.92% --
+/- カテゴリー +3.79% -0.58% +0.32% --
順位 20位 90位 40位 --
%ランク 15% 79% 43% --
ファンド数 138本 115本 95本 --
標準偏差 12.72 9.03 8.70 --
カテゴリー 10.18 7.80 8.39 --
+/- カテゴリー +2.54 +1.23 +0.31 --
順位 98位 80位 62位 --
%ランク 72% 70% 66% --
ファンド数 138本 115本 95本 --
シャープレシオ 0.37 -0.07 0.14 --
カテゴリー 0.33 0.14 0.13 --
+/- カテゴリー +0.04 -0.21 +0.01 --
順位 55位 89位 42位 --
%ランク 40% 78% 45% --
ファンド数 138本 115本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 20円
2020年02月20日 20円
2020年01月20日 20円
2019年12月20日 20円
2019年11月20日 20円
2019年10月21日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-06-30
償還日:2021-06-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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