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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 地方銀行株ファンド
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,336
169(3.07
1,910百万円 国内中型バリュー 5(高い)
2020年09月23日     評価基準日 2020年08月31日  
503121162011063016

ファンドの特色

主として、日本の「地方銀行」株式の中から流動性の高い銘柄に投資。運用は、定量分析等を活用した株式運用に実績のあるグローバル運用チームの米国拠点が担当。UBS独自開発のシステムにより、各投資銘柄の投資魅力度を判断し、ポートフォリオを構築する。株式の組入比率は、原則として高位を基本とする。6、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.06% -13.37% -13.51% --
カテゴリー 3.78% -2.56% 0.35% --
+/- カテゴリー +0.28% -10.81% -13.86% --
順位 14位 20位 16位 --
%ランク 59% 96% 100% --
ファンド数 24本 21本 16本 --
標準偏差 24.67 21.59 24.07 --
カテゴリー 22.28 17.55 18.09 --
+/- カテゴリー +2.39 +4.04 +5.98 --
順位 21位 19位 15位 --
%ランク 88% 91% 94% --
ファンド数 24本 21本 16本 --
シャープレシオ 0.16 -0.62 -0.56 --
カテゴリー 0.21 -0.10 0.06 --
+/- カテゴリー -0.05 -0.52 -0.62 --
順位 14位 20位 16位 --
%ランク 59% 96% 100% --
ファンド数 24本 21本 16本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年06月22日 0円
2019年12月20日 0円
2019年06月20日 0円
2018年12月20日 0円
2018年06月20日 0円
2017年12月20日 0円
2017年06月20日 0円
2016年12月20日 0円
2016年06月20日 0円
2015年12月21日 0円
2015年06月22日 2,500円
2014年12月22日 1,500円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-06-30
償還日:2021-06-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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