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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 公益・金融社債ファンド(H無) 『愛称 : めばえ』 ★★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,484
5(0.06
14,495百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2019年08月23日     評価基準日 2019年07月31日  
503111172011071201

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.47% 3.68% 2.72% --
カテゴリー 3.31% 3.20% 1.14% --
+/- カテゴリー +1.16% +0.48% +1.58% --
順位 52位 50位 18位 --
%ランク 29% 38% 17% --
ファンド数 182本 135本 111本 --
標準偏差 5.25 5.95 7.80 --
カテゴリー 6.64 7.34 9.32 --
+/- カテゴリー -1.39 -1.39 -1.52 --
順位 100位 56位 46位 --
%ランク 55% 42% 42% --
ファンド数 182本 135本 111本 --
シャープレシオ 0.85 0.62 0.35 --
カテゴリー 0.69 0.42 0.15 --
+/- カテゴリー +0.16 +0.20 +0.20 --
順位 59位 37位 26位 --
%ランク 33% 28% 24% --
ファンド数 182本 135本 111本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年08月13日 75円
2019年07月10日 75円
2019年06月10日 75円
2019年05月10日 75円
2019年04月10日 75円
2019年03月11日 75円
2019年02月12日 75円
2019年01月10日 75円
2018年12月10日 75円
2018年11月12日 75円
2018年10月10日 75円
2018年09月10日 75円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-07-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.16%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.15%  
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