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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 公益・金融社債ファンド(H無) 『愛称 : めばえ』 ★★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,365
9(0.11
11,954百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2020年10月19日     評価基準日 2020年09月30日  
503111172011071201

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.56% 2.21% 1.95% --
カテゴリー 0.85% -0.01% 0.92% --
+/- カテゴリー +4.71% +2.22% +1.03% --
順位 8位 19位 22位 --
%ランク 6% 17% 24% --
ファンド数 138本 115本 95本 --
標準偏差 10.93 7.57 7.99 --
カテゴリー 10.18 7.80 8.39 --
+/- カテゴリー +0.75 -0.23 -0.40 --
順位 87位 69位 54位 --
%ランク 64% 60% 57% --
ファンド数 138本 115本 95本 --
シャープレシオ 0.51 0.29 0.24 --
カテゴリー 0.33 0.14 0.13 --
+/- カテゴリー +0.18 +0.15 +0.11 --
順位 45位 36位 21位 --
%ランク 33% 32% 23% --
ファンド数 138本 115本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 30円
2020年09月10日 30円
2020年08月11日 40円
2020年07月10日 40円
2020年06月10日 40円
2020年05月11日 40円
2020年04月10日 40円
2020年03月10日 40円
2020年02月10日 40円
2020年01月10日 40円
2019年12月10日 40円
2019年11月11日 75円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★ やや高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-07-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.15%  
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