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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 公益・金融社債ファンド(H無) 『愛称 : めばえ』 ★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,566
4(0.05
13,574百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2020年01月29日     評価基準日 2019年12月31日  
503111172011071201

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.30% 2.63% 0.67% --
カテゴリー 7.41% 1.80% 0.11% --
+/- カテゴリー +2.89% +0.83% +0.56% --
順位 37位 32位 33位 --
%ランク 23% 25% 33% --
ファンド数 161本 129本 100本 --
標準偏差 3.89 4.89 6.83 --
カテゴリー 5.00 5.91 8.05 --
+/- カテゴリー -1.11 -1.02 -1.22 --
順位 83位 63位 42位 --
%ランク 52% 49% 42% --
ファンド数 161本 129本 100本 --
シャープレシオ 2.64 0.54 0.10 --
カテゴリー 1.71 0.33 0.00 --
+/- カテゴリー +0.93 +0.21 +0.10 --
順位 21位 31位 35位 --
%ランク 14% 25% 35% --
ファンド数 161本 129本 100本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年01月10日 40円
2019年12月10日 40円
2019年11月11日 75円
2019年10月10日 75円
2019年09月10日 75円
2019年08月13日 75円
2019年07月10日 75円
2019年06月10日 75円
2019年05月10日 75円
2019年04月10日 75円
2019年03月11日 75円
2019年02月12日 75円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-07-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.15%  
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