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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月) ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,785
27(0.31
1,904百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 2(やや低い)
2020年09月30日     評価基準日 2020年08月31日  
0431111B2011111601

ファンドの特色

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券およびインド・ルピー以外の通貨建てのインドの政府、政府関係機関、企業、国際機関等が発行する債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.93% 0.00% 2.31% --
カテゴリー -3.55% -5.27% -0.61% --
+/- カテゴリー +7.48% +5.27% +2.92% --
順位 17位 9位 11位 --
%ランク 23% 14% 20% --
ファンド数 77本 65本 57本 --
標準偏差 8.18 9.22 10.42 --
カテゴリー 17.74 17.60 17.82 --
+/- カテゴリー -9.56 -8.38 -7.40 --
順位 16位 14位 9位 --
%ランク 21% 22% 16% --
ファンド数 77本 65本 57本 --
シャープレシオ 0.48 0.00 0.22 --
カテゴリー 0.00 -0.24 0.00 --
+/- カテゴリー +0.48 +0.24 +0.22 --
順位 18位 9位 8位 --
%ランク 24% 14% 15% --
ファンド数 77本 65本 57本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月14日 60円
2020年08月12日 60円
2020年07月13日 60円
2020年06月12日 60円
2020年05月12日 60円
2020年04月13日 60円
2020年03月12日 60円
2020年02月12日 60円
2020年01月14日 60円
2019年12月12日 60円
2019年11月12日 60円
2019年10月15日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-11-16
償還日:2021-11-12

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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