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T&D 通貨T新興国社債F(毎月)円H
投信会社名:T&Dアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,009
5(0.07
997百万円 国際債券・ハイイールド債(H) 3(平均的)
2020年10月19日     評価基準日 2020年09月30日  
1031111B2011112201

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ハイイールド社債。安定的なインカム収益の獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。組入外貨建資産については、原則として円買い/米ドル売りの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.80% -3.14% 0.97% --
カテゴリー -0.58% 0.00% 2.48% --
+/- カテゴリー -1.22% -3.14% -1.51% --
順位 54位 70位 60位 --
%ランク 71% 98% 89% --
ファンド数 77本 72本 68本 --
標準偏差 23.05 13.94 11.32 --
カテゴリー 16.56 9.98 8.46 --
+/- カテゴリー +6.49 +3.96 +2.86 --
順位 73位 68位 64位 --
%ランク 95% 95% 95% --
ファンド数 77本 72本 68本 --
シャープレシオ -0.08 -0.23 0.09 --
カテゴリー -0.04 -0.01 0.28 --
+/- カテゴリー -0.04 -0.22 -0.19 --
順位 40位 69位 61位 --
%ランク 52% 96% 90% --
ファンド数 77本 72本 68本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月15日 40円
2020年09月15日 40円
2020年08月17日 40円
2020年07月15日 40円
2020年06月15日 40円
2020年05月15日 40円
2020年04月15日 40円
2020年03月16日 40円
2020年02月17日 40円
2020年01月15日 40円
2019年12月16日 40円
2019年11月15日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-11-22
償還日:2021-11-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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