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AR国内バリュー株式ファンド 『愛称 : サムライバリュー』 ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,798
2(0.01
4,071百万円 ヘッジファンド 2(やや低い)
2017年04月27日     評価基準日 2017年03月31日  
4731211B2011113004

ファンドの特色

日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す。バリュエーション(投資指標)が割安な銘柄の中から、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロール。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見る分配金履歴

2016年07月22日 0円
2015年07月22日 0円
2014年07月22日 0円
2013年07月22日 0円
2012年07月23日 0円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.67% 7.53% 6.52% --
カテゴリー 1.96% 2.46% 2.54% --
+/- カテゴリー +5.71% +5.07% +3.98% --
順位 11位 11位 10位 --
%ランク 16% 24% 30% --
ファンド数 70本 46本 34本 --
標準偏差 6.17 6.08 6.62 --
カテゴリー 8.28 8.66 9.08 --
+/- カテゴリー -2.11 -2.58 -2.46 --
順位 34位 18位 16位 --
%ランク 49% 40% 48% --
ファンド数 70本 46本 34本 --
シャープレシオ 1.24 1.23 0.98 --
カテゴリー 0.21 0.22 0.22 --
+/- カテゴリー +1.03 +1.01 +0.76 --
順位 13位 1位 4位 --
%ランク 19% 3% 12% --
ファンド数 70本 46本 34本 --

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.33% 1.33%  
カテゴリー平均 1.09% 1.72%  
+/- カテゴリー +0.24% -0.39%  
設定日:2011-11-30
償還日:2021-07-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.05%  
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