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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド新興国債券 『愛称 : 上場新興国債』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
43,986
482(1.08
19,058百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2020年07月10日     評価基準日 2020年06月30日  
ETF株価
023111212012013001

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.04% -0.11% -0.76% --
カテゴリー -6.11% -2.47% -1.16% --
+/- カテゴリー +5.07% +2.36% +0.40% --
順位 38位 49位 59位 --
%ランク 25% 33% 42% --
ファンド数 152本 150本 142本 --
標準偏差 14.04 10.17 10.34 --
カテゴリー 23.14 15.67 14.72 --
+/- カテゴリー -9.10 -5.50 -4.38 --
順位 18位 20位 18位 --
%ランク 12% 14% 13% --
ファンド数 152本 150本 142本 --
シャープレシオ -0.07 -0.01 -0.08 --
カテゴリー -0.22 -0.13 -0.07 --
+/- カテゴリー +0.15 +0.12 -0.01 --
順位 43位 49位 63位 --
%ランク 29% 33% 45% --
ファンド数 152本 150本 142本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月10日 377円
2020年05月10日 369円
2020年03月10日 419円
2020年01月10日 420円
2019年11月10日 420円
2019年09月10日 411円
2019年07月10日 426円
2019年05月10日 465円
2019年03月10日 465円
2019年01月10日 457円
2018年11月10日 467円
2018年09月10日 467円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-01-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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