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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド新興国債券 『愛称 : 上場新興国債』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
48,041
705(1.49
20,196百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2019年12月13日     評価基準日 2019年11月30日  
ETF株価
023111212012013001

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.84% 4.31% -1.32% --
カテゴリー 5.25% 3.44% -0.70% --
+/- カテゴリー -0.41% +0.87% -0.62% --
順位 80位 50位 67位 --
%ランク 52% 33% 49% --
ファンド数 156本 153本 139本 --
標準偏差 8.51 7.94 9.12 --
カテゴリー 10.09 10.11 11.69 --
+/- カテゴリー -1.58 -2.17 -2.57 --
順位 55位 53位 43位 --
%ランク 36% 35% 31% --
ファンド数 156本 153本 139本 --
シャープレシオ 0.57 0.54 -0.15 --
カテゴリー 0.66 0.39 -0.04 --
+/- カテゴリー -0.09 +0.15 -0.11 --
順位 75位 48位 75位 --
%ランク 49% 32% 54% --
ファンド数 156本 153本 139本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年11月10日 420円
2019年09月10日 411円
2019年07月10日 426円
2019年05月10日 465円
2019年03月10日 465円
2019年01月10日 457円
2018年11月10日 467円
2018年09月10日 467円
2018年07月10日 486円
2018年05月10日 486円
2018年03月10日 491円
2018年01月10日 501円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-01-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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