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投資信託閲覧ランキング(前日)
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,537
4(0.16
2,535百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2020年09月30日     評価基準日 2020年08月31日  
043171232012033001

ファンドの特色

主要投資対象は、メキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建債券。物価連動債に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.39% -0.82% -2.00% --
カテゴリー -3.55% -5.27% -0.61% --
+/- カテゴリー +6.94% +4.45% -1.39% --
順位 21位 20位 45位 --
%ランク 28% 31% 79% --
ファンド数 77本 65本 57本 --
標準偏差 29.47 20.02 18.47 --
カテゴリー 17.74 17.60 17.82 --
+/- カテゴリー +11.73 +2.42 +0.65 --
順位 76位 44位 27位 --
%ランク 99% 68% 48% --
ファンド数 77本 65本 57本 --
シャープレシオ 0.12 -0.04 -0.11 --
カテゴリー 0.00 -0.24 0.00 --
+/- カテゴリー +0.12 +0.20 -0.11 --
順位 32位 16位 45位 --
%ランク 42% 25% 79% --
ファンド数 77本 65本 57本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月23日 30円
2020年08月24日 30円
2020年07月22日 30円
2020年06月22日 30円
2020年05月22日 30円
2020年04月22日 30円
2020年03月23日 30円
2020年02月25日 30円
2020年01月22日 30円
2019年12月23日 30円
2019年11月22日 30円
2019年10月23日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-03-30
償還日:2022-03-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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