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投資信託閲覧ランキング(前日)
インドネシア債券ファンド ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,411
3(0.05
267百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 3(平均的)
2020年10月28日     評価基準日 2020年09月30日  
023121252012052401

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの現地通貨建てソブリン債券(国債、政府機関債、政府保証債および国際機関債など)。政府または政府機関が50%超出資する発行体が発行する準政府債にも投資し、インドネシアの社債に投資することもある。政府機関債および準政府債への投資は、合計で純資産総額の30%を上限。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.05% -1.95% 4.62% --
カテゴリー -9.07% -6.61% 0.57% --
+/- カテゴリー +9.02% +4.66% +4.05% --
順位 32位 28位 5位 --
%ランク 42% 44% 9% --
ファンド数 77本 65本 58本 --
標準偏差 22.86 16.75 15.30 --
カテゴリー 17.15 17.63 17.15 --
+/- カテゴリー +5.71 -0.88 -1.85 --
順位 57位 20位 15位 --
%ランク 75% 31% 26% --
ファンド数 77本 65本 58本 --
シャープレシオ 0.00 -0.12 0.30 --
カテゴリー -0.32 -0.31 0.07 --
+/- カテゴリー +0.32 +0.19 +0.23 --
順位 32位 29位 4位 --
%ランク 42% 45% 7% --
ファンド数 77本 65本 58本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月08日 50円
2020年09月08日 50円
2020年08月11日 50円
2020年07月08日 50円
2020年06月08日 50円
2020年05月08日 50円
2020年04月08日 50円
2020年03月09日 50円
2020年02月10日 50円
2020年01月08日 50円
2019年12月09日 50円
2019年11月08日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-05-24
償還日:2022-04-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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