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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,804
330(2.51
1,039百万円 国際株式・北米(H) 4(やや高い)
2020年10月27日     評価基準日 2020年09月30日  
043131252012053001

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.09% 3.13% 9.22% --
カテゴリー 9.02% 4.35% 6.48% --
+/- カテゴリー -0.93% -1.22% +2.74% --
順位 31位 33位 16位 --
%ランク 45% 56% 45% --
ファンド数 69本 59本 36本 --
標準偏差 28.39 20.39 19.13 --
カテゴリー 28.76 21.76 20.36 --
+/- カテゴリー -0.37 -1.37 -1.23 --
順位 49位 34位 22位 --
%ランク 72% 58% 62% --
ファンド数 69本 59本 36本 --
シャープレシオ 0.29 0.15 0.48 --
カテゴリー 0.53 0.29 0.44 --
+/- カテゴリー -0.24 -0.14 +0.04 --
順位 33位 33位 19位 --
%ランク 48% 56% 53% --
ファンド数 69本 59本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年05月28日 0円
2019年11月28日 200円
2019年05月28日 150円
2018年11月28日 0円
2018年05月28日 50円
2017年11月28日 200円
2017年05月29日 800円
2016年11月28日 0円
2016年05月30日 0円
2015年11月30日 0円
2015年05月28日 600円
2014年11月28日 1,200円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-05-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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