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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,590
281(2.48
2,326百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2020年05月27日     評価基準日 2020年04月30日  
043141252012053002

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.77% 1.86% 1.61% --
カテゴリー -10.51% 0.36% -0.70% --
+/- カテゴリー +1.74% +1.50% +2.31% --
順位 103位 92位 60位 --
%ランク 49% 54% 49% --
ファンド数 212本 172本 123本 --
標準偏差 27.71 20.39 22.20 --
カテゴリー 29.41 22.32 22.44 --
+/- カテゴリー -1.70 -1.93 -0.24 --
順位 131位 91位 81位 --
%ランク 62% 53% 66% --
ファンド数 212本 172本 123本 --
シャープレシオ -0.32 0.09 0.07 --
カテゴリー -0.30 0.09 0.03 --
+/- カテゴリー -0.02 0.00 +0.04 --
順位 93位 94位 62位 --
%ランク 44% 55% 51% --
ファンド数 212本 172本 123本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年11月28日 200円
2019年05月28日 100円
2018年11月28日 0円
2018年05月28日 50円
2017年11月28日 300円
2017年05月29日 0円
2016年11月28日 0円
2016年05月30日 0円
2015年11月30日 0円
2015年05月28日 950円
2014年11月28日 2,900円
2014年05月28日 400円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-05-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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