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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,103
201(1.56
2,606百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
043141252012053002

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.26% 2.46% 7.94% --
カテゴリー 6.62% 2.61% 4.95% --
+/- カテゴリー -1.36% -0.15% +2.99% --
順位 104位 97位 49位 --
%ランク 50% 56% 42% --
ファンド数 212本 174本 119本 --
標準偏差 28.71 21.40 21.69 --
カテゴリー 29.00 22.72 21.99 --
+/- カテゴリー -0.29 -1.32 -0.30 --
順位 144位 101位 77位 --
%ランク 68% 59% 65% --
ファンド数 212本 174本 119本 --
シャープレシオ 0.18 0.12 0.37 --
カテゴリー 0.39 0.19 0.30 --
+/- カテゴリー -0.21 -0.07 +0.07 --
順位 105位 101位 53位 --
%ランク 50% 59% 45% --
ファンド数 212本 174本 119本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年05月28日 0円
2019年11月28日 200円
2019年05月28日 100円
2018年11月28日 0円
2018年05月28日 50円
2017年11月28日 300円
2017年05月29日 0円
2016年11月28日 0円
2016年05月30日 0円
2015年11月30日 0円
2015年05月28日 950円
2014年11月28日 2,900円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-05-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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