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投資信託閲覧ランキング(前日)
メキシコ債券オープン(毎月分配型) 『愛称 : アミーゴ』
投信会社名:大和住銀投信投資顧問
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,825
49(0.83
50,848百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 3(平均的)
2018年07月20日     評価基準日 2018年06月30日  
223111262012060103

ファンドの特色

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.65% -8.44% -2.47% --
カテゴリー -9.86% -2.57% -0.13% --
+/- カテゴリー +1.21% -5.87% -2.34% --
順位 30位 59位 47位 --
%ランク 42% 91% 93% --
ファンド数 72本 65本 51本 --
標準偏差 13.79 15.83 14.16 --
カテゴリー 11.20 15.99 16.56 --
+/- カテゴリー +2.59 -0.16 -2.40 --
順位 57位 29位 14位 --
%ランク 80% 45% 28% --
ファンド数 72本 65本 51本 --
シャープレシオ -0.63 -0.53 -0.18 --
カテゴリー -0.92 -0.17 0.00 --
+/- カテゴリー +0.29 -0.36 -0.18 --
順位 16位 55位 44位 --
%ランク 23% 85% 87% --
ファンド数 72本 65本 51本 --

詳しく見る分配金履歴

2018年06月22日 60円
2018年05月22日 60円
2018年04月23日 60円
2018年03月22日 60円
2018年02月22日 60円
2018年01月22日 60円
2017年12月22日 60円
2017年11月22日 60円
2017年10月23日 60円
2017年09月22日 60円
2017年08月22日 60円
2017年07月24日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 平均的
5年 低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-06-01
償還日:2022-05-23

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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