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投資信託閲覧ランキング(前日)
メキシコ債券オープン(毎月分配型) 『愛称 : アミーゴ』 ★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,043
12(0.24
27,976百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2020年10月26日     評価基準日 2020年09月30日  
793171262012060103

ファンドの特色

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.76% -1.55% -2.46% --
カテゴリー -9.07% -6.61% 0.57% --
+/- カテゴリー +4.31% +5.06% -3.03% --
順位 39位 24位 50位 --
%ランク 51% 37% 87% --
ファンド数 77本 65本 58本 --
標準偏差 26.94 19.47 18.26 --
カテゴリー 17.15 17.63 17.15 --
+/- カテゴリー +9.79 +1.84 +1.11 --
順位 67位 40位 34位 --
%ランク 88% 62% 59% --
ファンド数 77本 65本 58本 --
シャープレシオ -0.18 -0.08 -0.14 --
カテゴリー -0.32 -0.31 0.07 --
+/- カテゴリー +0.14 +0.23 -0.21 --
順位 38位 22位 49位 --
%ランク 50% 34% 85% --
ファンド数 77本 65本 58本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月22日 30円
2020年09月23日 30円
2020年08月24日 30円
2020年07月22日 30円
2020年06月22日 30円
2020年05月22日 30円
2020年04月22日 30円
2020年03月23日 30円
2020年02月25日 30円
2020年01月22日 30円
2019年12月23日 30円
2019年11月22日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★ 低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-06-01
償還日:2022-05-23

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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