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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,380
22(0.92
47,801百万円 国際株式・オセアニア(F) 4(やや高い)
2020年10月21日     評価基準日 2020年09月30日  
293131262012060801

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -16.59% -7.29% 0.48% --
カテゴリー -10.37% -4.61% 2.23% --
+/- カテゴリー -6.22% -2.68% -1.75% --
順位 12位 10位 11位 --
%ランク 80% 72% 79% --
ファンド数 15本 14本 14本 --
標準偏差 38.32 24.59 21.91 --
カテゴリー 36.59 23.94 21.34 --
+/- カテゴリー +1.73 +0.65 +0.57 --
順位 10位 8位 8位 --
%ランク 67% 58% 58% --
ファンド数 15本 14本 14本 --
シャープレシオ -0.43 -0.30 0.02 --
カテゴリー -0.27 -0.18 0.11 --
+/- カテゴリー -0.16 -0.12 -0.09 --
順位 13位 10位 11位 --
%ランク 87% 72% 79% --
ファンド数 15本 14本 14本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月28日 50円
2020年08月28日 50円
2020年07月28日 50円
2020年06月29日 50円
2020年05月28日 50円
2020年04月28日 50円
2020年03月30日 80円
2020年02月28日 80円
2020年01月28日 80円
2019年12月30日 80円
2019年11月28日 80円
2019年10月28日 80円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-06-08
償還日:2027-05-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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