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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<米ドル> ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,518
30(0.35
114百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2020年12月04日     評価基準日 2020年11月30日  
473111272012072701

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.71% 0.14% 0.66% --
カテゴリー -2.50% -1.51% 1.04% --
+/- カテゴリー +5.21% +1.65% -0.38% --
順位 25位 59位 91位 --
%ランク 17% 41% 66% --
ファンド数 150本 146本 139本 --
標準偏差 18.39 12.17 10.13 --
カテゴリー 23.28 16.29 14.35 --
+/- カテゴリー -4.89 -4.12 -4.22 --
順位 57位 33位 21位 --
%ランク 38% 23% 16% --
ファンド数 150本 146本 139本 --
シャープレシオ 0.15 0.01 0.06 --
カテゴリー -0.12 -0.07 0.07 --
+/- カテゴリー +0.27 +0.08 -0.01 --
順位 22位 59位 85位 --
%ランク 15% 41% 62% --
ファンド数 150本 146本 139本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月05日 40円
2020年10月05日 40円
2020年09月07日 40円
2020年08月05日 40円
2020年07月06日 40円
2020年06月05日 40円
2020年05月07日 40円
2020年04月06日 40円
2020年03月05日 40円
2020年02月05日 40円
2020年01月06日 40円
2019年12月05日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-07-27
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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