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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<米ドル> ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,511
60(0.7
109百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2020年09月18日     評価基準日 2020年08月31日  
473111272012072701

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.87% 0.18% 1.17% --
カテゴリー -0.82% -2.31% 0.76% --
+/- カテゴリー +5.69% +2.49% +0.41% --
順位 24位 44位 72位 --
%ランク 16% 31% 53% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
標準偏差 17.95 12.04 10.43 --
カテゴリー 22.56 15.85 14.59 --
+/- カテゴリー -4.61 -3.81 -4.16 --
順位 56位 35位 20位 --
%ランク 38% 24% 15% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
シャープレシオ 0.27 0.02 0.11 --
カテゴリー -0.01 -0.12 0.06 --
+/- カテゴリー +0.28 +0.14 +0.05 --
順位 17位 44位 58位 --
%ランク 12% 31% 43% --
ファンド数 150本 146本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月07日 40円
2020年08月05日 40円
2020年07月06日 40円
2020年06月05日 40円
2020年05月07日 40円
2020年04月06日 40円
2020年03月05日 40円
2020年02月05日 40円
2020年01月06日 40円
2019年12月05日 40円
2019年11月05日 40円
2019年10月07日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-07-27
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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