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投資信託閲覧ランキング(前日)
ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 : 世界のかけ橋(毎月決算型)』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,195
6(0.08
15,858百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2020年10月26日     評価基準日 2020年09月30日  
473181272012073105

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.65% -3.91% -0.59% --
カテゴリー 4.66% 2.03% 5.23% --
+/- カテゴリー -20.31% -5.94% -5.82% --
順位 158位 131位 109位 --
%ランク 91% 83% 87% --
ファンド数 175本 158本 126本 --
標準偏差 30.01 20.78 17.91 --
カテゴリー 26.72 20.60 19.73 --
+/- カテゴリー +3.29 +0.18 -1.82 --
順位 144位 124位 81位 --
%ランク 83% 79% 65% --
ファンド数 175本 158本 126本 --
シャープレシオ -0.52 -0.19 -0.03 --
カテゴリー 0.25 0.15 0.30 --
+/- カテゴリー -0.77 -0.34 -0.33 --
順位 167位 130位 109位 --
%ランク 96% 83% 87% --
ファンド数 175本 158本 126本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月15日 30円
2020年09月15日 30円
2020年08月17日 30円
2020年07月15日 30円
2020年06月15日 30円
2020年05月15日 30円
2020年04月15日 50円
2020年03月16日 50円
2020年02月17日 50円
2020年01月15日 50円
2019年12月16日 50円
2019年11月15日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-07-31
償還日:2022-07-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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