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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジアリートファンド(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,436
19(0.43
6,575百万円 国際REIT・特定地域(F) 3(平均的)
2020年10月21日     評価基準日 2020年09月30日  
023111282012080601

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.67% 1.51% 6.32% --
カテゴリー -16.52% -2.88% 1.57% --
+/- カテゴリー +7.85% +4.39% +4.75% --
順位 19位 12位 11位 --
%ランク 19% 12% 15% --
ファンド数 104本 100本 77本 --
標準偏差 25.55 17.25 14.84 --
カテゴリー 32.17 21.88 18.83 --
+/- カテゴリー -6.62 -4.63 -3.99 --
順位 30位 15位 12位 --
%ランク 29% 15% 16% --
ファンド数 104本 100本 77本 --
シャープレシオ -0.34 0.09 0.43 --
カテゴリー -0.52 -0.11 0.10 --
+/- カテゴリー +0.18 +0.20 +0.33 --
順位 25位 11位 10位 --
%ランク 25% 11% 13% --
ファンド数 104本 100本 77本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月14日 60円
2020年09月14日 60円
2020年08月14日 60円
2020年07月14日 60円
2020年06月15日 100円
2020年05月14日 100円
2020年04月14日 100円
2020年03月16日 100円
2020年02月14日 100円
2020年01月14日 100円
2019年12月16日 100円
2019年11月14日 100円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-08-06
償還日:2022-03-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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