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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA) ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,706
14(0.14
23,572百万円 ヘッジファンド 2(やや低い)
2020年12月04日     評価基準日 2020年11月30日  
043111292012091001

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.13% -0.75% 5.62% --
カテゴリー 0.90% -0.50% 0.95% --
+/- カテゴリー +9.23% -0.25% +4.67% --
順位 15位 33位 6位 --
%ランク 19% 55% 15% --
ファンド数 80本 60本 40本 --
標準偏差 10.99 8.48 8.87 --
カテゴリー 9.22 8.34 9.29 --
+/- カテゴリー +1.77 +0.14 -0.42 --
順位 60位 37位 22位 --
%ランク 75% 62% 55% --
ファンド数 80本 60本 40本 --
シャープレシオ 0.92 -0.09 0.63 --
カテゴリー 0.11 -0.18 0.03 --
+/- カテゴリー +0.81 +0.09 +0.60 --
順位 17位 33位 5位 --
%ランク 22% 55% 13% --
ファンド数 80本 60本 40本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 50円
2020年04月10日 0円
2019年10月10日 0円
2019年04月10日 0円
2018年10月10日 0円
2018年04月10日 160円
2017年10月10日 1,510円
2017年04月10日 440円
2016年10月11日 540円
2016年04月11日 320円
2015年10月13日 110円
2015年04月10日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-09-10
償還日:2021-10-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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