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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/NB・米国債券戦略H無(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,478
32(0.38
91百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
043151292012092802

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての複数種別の債券等。分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求する。投資する債券等の種別は、国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.87% -2.72% -1.66% --
カテゴリー -0.66% -0.64% -0.10% --
+/- カテゴリー -3.21% -2.08% -1.56% --
順位 111位 95位 86位 --
%ランク 82% 81% 89% --
ファンド数 137本 118本 97本 --
標準偏差 15.01 9.67 9.30 --
カテゴリー 12.09 9.23 9.79 --
+/- カテゴリー +2.92 +0.44 -0.49 --
順位 105位 83位 58位 --
%ランク 77% 71% 60% --
ファンド数 137本 118本 97本 --
シャープレシオ -0.26 -0.28 -0.18 --
カテゴリー 0.27 0.09 0.04 --
+/- カテゴリー -0.53 -0.37 -0.22 --
順位 113位 103位 92位 --
%ランク 83% 88% 95% --
ファンド数 137本 118本 97本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月28日 70円
2020年08月27日 70円
2020年07月27日 70円
2020年06月29日 70円
2020年05月27日 70円
2020年04月27日 70円
2020年03月27日 70円
2020年02月27日 70円
2020年01月27日 70円
2019年12月27日 70円
2019年11月27日 70円
2019年10月28日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ 低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-09-28
償還日:2022-09-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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