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高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月
投信会社名:野村アセットマネジメント
他のファンドと比較する
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,358
183(1.39
122,990百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) --
2014年10月30日     評価基準日 2014年09月30日  
0131312A2012102402

ファンドの特色

ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。毎月23日決算。

詳しく見る分配金履歴

2014年10月23日 100円
2014年09月24日 100円
2014年08月25日 100円
2014年07月23日 100円
2014年06月23日 100円
2014年05月23日 100円
2014年04月23日 100円
2014年03月24日 100円
2014年02月24日 100円
2014年01月23日 100円
2013年12月24日 100円
2013年11月25日 100円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.34% -- -- --
カテゴリー 21.27% -- -- --
+/- カテゴリー +6.07% -- -- --
順位 25位 -- -- --
%ランク 17% -- -- --
ファンド数 152本 -- -- --
標準偏差 10.32 -- -- --
カテゴリー 10.10 -- -- --
+/- カテゴリー +0.22 -- -- --
順位 89位 -- -- --
%ランク 59% -- -- --
ファンド数 152本 -- -- --
シャープレシオ 2.64 -- -- --
カテゴリー 2.21 -- -- --
+/- カテゴリー +0.43 -- -- --
順位 32位 -- -- --
%ランク 22% -- -- --
ファンド数 152本 -- -- --

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 0.95% 2.05%  
カテゴリー平均 1.42% 1.79%  
+/- カテゴリー -0.47% +0.26%  
設定日:2012-10-24
償還日:2022-09-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 4.32%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  

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