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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイグレード・オセアニア・ボンド・FH(毎月) 『愛称 : 杏の実フレックスヘッジ』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,177
29(0.35
223百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2020年10月28日     評価基準日 2020年09月30日  
0431512A2012102601

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。フレックスヘッジを行うことにより、為替差損の抑制を狙う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.49% -0.33% 0.38% --
カテゴリー 5.64% -0.67% 1.28% --
+/- カテゴリー +8.85% +0.34% -0.90% --
順位 1位 17位 33位 --
%ランク 3% 44% 92% --
ファンド数 40本 39本 36本 --
標準偏差 9.30 8.13 8.10 --
カテゴリー 12.79 9.44 9.38 --
+/- カテゴリー -3.49 -1.31 -1.28 --
順位 2位 2位 3位 --
%ランク 5% 6% 9% --
ファンド数 40本 39本 36本 --
シャープレシオ 1.56 -0.04 0.05 --
カテゴリー 0.48 -0.07 0.14 --
+/- カテゴリー +1.08 +0.03 -0.09 --
順位 1位 17位 33位 --
%ランク 3% 44% 92% --
ファンド数 40本 39本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 40円
2020年02月17日 40円
2020年01月15日 40円
2019年12月16日 40円
2019年11月15日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-10-26
償還日:2022-09-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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