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バンクローン･ファンド(H無)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,826円 |  36円（0.33％） |
5,259百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2020年01月17日 | 評価基準日 2019年12月31日 |
4731212C2012121701
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.71% | 0.55% | 0.87% | -- |
| カテゴリー | 6.89% | 0.96% | -0.07% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.18% | -0.41% | +0.94% | -- |
| 順位 | 109位 | 79位 | 23位 | -- |
| %ランク | 82% | 67% | 25% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 119本 | 93本 | -- |
| 標準偏差 | 5.97 | 5.95 | 8.45 | -- |
| カテゴリー | 4.93 | 5.91 | 8.04 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.04 | +0.04 | +0.41 | -- |
| 順位 | 111位 | 87位 | 72位 | -- |
| %ランク | 84% | 74% | 78% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 119本 | 93本 | -- |
| シャープレシオ | 0.79 | 0.09 | 0.10 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.23 | 0.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.91 | -0.14 | +0.06 | -- |
| 順位 | 116位 | 81位 | 30位 | -- |
| %ランク | 88% | 69% | 33% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 119本 | 93本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年01月10日 | 50円 |
| 2019年12月10日 | 50円 |
| 2019年11月11日 | 50円 |
| 2019年10月10日 | 50円 |
| 2019年09月10日 | 50円 |
| 2019年08月13日 | 50円 |
| 2019年07月10日 | 50円 |
| 2019年06月10日 | 50円 |
| 2019年05月10日 | 50円 |
| 2019年04月10日 | 50円 |
| 2019年03月11日 | 50円 |
| 2019年02月12日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-12-17
償還日：2022-12-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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