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バンクローン･ファンド(H無)
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,633円 |  17円（0.18％） |
4,139百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2020年08月07日 | 評価基準日 2020年07月31日 |
4731212C2012121701
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.61% | -1.17% | -1.74% | -- |
| カテゴリー | -0.87% | -0.29% | -1.20% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.74% | -0.88% | -0.54% | -- |
| 順位 | 112位 | 77位 | 70位 | -- |
| %ランク | 84% | 68% | 73% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 114本 | 97本 | -- |
| 標準偏差 | 14.81 | 9.98 | 10.28 | -- |
| カテゴリー | 12.36 | 9.38 | 9.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.45 | +0.60 | +0.34 | -- |
| 順位 | 99位 | 84位 | 69位 | -- |
| %ランク | 74% | 74% | 72% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 114本 | 97本 | -- |
| シャープレシオ | -0.45 | -0.12 | -0.17 | -- |
| カテゴリー | 0.30 | 0.13 | -0.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.75 | -0.25 | -0.10 | -- |
| 順位 | 125位 | 77位 | 64位 | -- |
| %ランク | 94% | 68% | 66% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 114本 | 97本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年07月10日 | 50円 |
| 2020年06月10日 | 50円 |
| 2020年05月11日 | 50円 |
| 2020年04月10日 | 50円 |
| 2020年03月10日 | 50円 |
| 2020年02月10日 | 50円 |
| 2020年01月10日 | 50円 |
| 2019年12月10日 | 50円 |
| 2019年11月11日 | 50円 |
| 2019年10月10日 | 50円 |
| 2019年09月10日 | 50円 |
| 2019年08月13日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-12-17
償還日：2022-12-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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