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バンクローン･ファンド(H無)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,643円 |  16円（0.17％） |
3,778百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2020年10月20日 | 評価基準日 2020年09月30日 |
4731212C2012121701
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.21% | -0.96% | -0.25% | -- |
| カテゴリー | -0.66% | -0.64% | -0.10% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.55% | -0.32% | -0.15% | -- |
| 順位 | 103位 | 81位 | 63位 | -- |
| %ランク | 76% | 69% | 65% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 118本 | 97本 | -- |
| 標準偏差 | 14.79 | 9.98 | 10.22 | -- |
| カテゴリー | 12.09 | 9.23 | 9.79 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.70 | +0.75 | +0.43 | -- |
| 順位 | 102位 | 88位 | 69位 | -- |
| %ランク | 75% | 75% | 72% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 118本 | 97本 | -- |
| シャープレシオ | -0.22 | -0.10 | -0.03 | -- |
| カテゴリー | 0.27 | 0.09 | 0.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.19 | -0.07 | -- |
| 順位 | 103位 | 79位 | 63位 | -- |
| %ランク | 76% | 67% | 65% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 118本 | 97本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月12日 | 50円 |
| 2020年09月10日 | 50円 |
| 2020年08月11日 | 50円 |
| 2020年07月10日 | 50円 |
| 2020年06月10日 | 50円 |
| 2020年05月11日 | 50円 |
| 2020年04月10日 | 50円 |
| 2020年03月10日 | 50円 |
| 2020年02月10日 | 50円 |
| 2020年01月10日 | 50円 |
| 2019年12月10日 | 50円 |
| 2019年11月11日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-12-17
償還日：2022-12-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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