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投資信託閲覧ランキング(前日)
GアロケーションF毎月・H無(払出) 『愛称 : 世界街道』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,678
13(0.28
22,115百万円 バランス 3(平均的)
2020年10月26日     評価基準日 2020年09月30日  
473111322013020801

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.17% 2.80% 3.04% --
カテゴリー 1.82% 1.61% 3.49% --
+/- カテゴリー +8.35% +1.19% -0.45% --
順位 32位 58位 118位 --
%ランク 12% 26% 68% --
ファンド数 285本 231本 175本 --
標準偏差 18.43 13.70 13.77 --
カテゴリー 14.86 11.23 10.35 --
+/- カテゴリー +3.57 +2.47 +3.42 --
順位 241位 202位 171位 --
%ランク 85% 88% 98% --
ファンド数 285本 231本 175本 --
シャープレシオ 0.55 0.20 0.22 --
カテゴリー 0.16 0.16 0.34 --
+/- カテゴリー +0.39 +0.04 -0.12 --
順位 50位 104位 141位 --
%ランク 18% 46% 81% --
ファンド数 285本 231本 175本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月28日 60円
2020年08月27日 60円
2020年07月27日 60円
2020年06月29日 60円
2020年05月27日 60円
2020年04月27日 60円
2020年03月27日 60円
2020年02月27日 60円
2020年01月27日 59円
2019年12月27日 59円
2019年11月27日 59円
2019年10月28日 59円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-02-08
償還日:2023-01-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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