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投資信託閲覧ランキング(前日)
GアロケーションF毎月・限定H(払出) 『愛称 : 世界街道』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,645
36(0.98
1,481百万円 バランス 2(やや低い)
2020年10月28日     評価基準日 2020年09月30日  
473131322013020803

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.47% 2.62% 3.45% --
カテゴリー 1.82% 1.61% 3.49% --
+/- カテゴリー +8.65% +1.01% -0.04% --
順位 27位 72位 101位 --
%ランク 10% 32% 58% --
ファンド数 285本 231本 175本 --
標準偏差 17.04 11.74 10.12 --
カテゴリー 14.86 11.23 10.35 --
+/- カテゴリー +2.18 +0.51 -0.23 --
順位 227位 155位 88位 --
%ランク 80% 68% 51% --
ファンド数 285本 231本 175本 --
シャープレシオ 0.61 0.22 0.34 --
カテゴリー 0.16 0.16 0.34 --
+/- カテゴリー +0.45 +0.06 0.00 --
順位 38位 93位 100位 --
%ランク 14% 41% 58% --
ファンド数 285本 231本 175本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月27日 46円
2020年09月28日 46円
2020年08月27日 46円
2020年07月27日 46円
2020年06月29日 46円
2020年05月27日 46円
2020年04月27日 46円
2020年03月27日 46円
2020年02月27日 46円
2020年01月27日 47円
2019年12月27日 47円
2019年11月27日 47円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-02-08
償還日:2023-01-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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