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投資信託閲覧ランキング(前日)
メキシコ債券ファンド(毎月分配型) 『愛称 : ラ・バンバ』 ★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,274
25(0.47
1,169百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2020年10月26日     評価基準日 2020年09月30日  
793111332013030805

ファンドの特色

主として、メキシコペソ建ての債券(国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等)に投資することにより、安定的な金利収益の確保と信託財産の成長を目指す。社債は、メキシコの企業およびその子会社や関連会社等が発行する債券とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.58% -2.22% -2.42% --
カテゴリー -9.07% -6.61% 0.57% --
+/- カテゴリー +3.49% +4.39% -2.99% --
順位 43位 31位 49位 --
%ランク 56% 48% 85% --
ファンド数 77本 65本 58本 --
標準偏差 28.12 19.20 17.73 --
カテゴリー 17.15 17.63 17.15 --
+/- カテゴリー +10.97 +1.57 +0.58 --
順位 70位 34位 28位 --
%ランク 91% 53% 49% --
ファンド数 77本 65本 58本 --
シャープレシオ -0.20 -0.12 -0.14 --
カテゴリー -0.32 -0.31 0.07 --
+/- カテゴリー +0.12 +0.19 -0.21 --
順位 43位 28位 51位 --
%ランク 56% 44% 88% --
ファンド数 77本 65本 58本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月26日 25円
2020年09月28日 25円
2020年08月26日 25円
2020年07月27日 25円
2020年06月26日 25円
2020年05月26日 25円
2020年04月27日 25円
2020年03月26日 25円
2020年02月26日 25円
2020年01月27日 25円
2019年12月26日 25円
2019年11月26日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★ 低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-03-08
償還日:2023-02-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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