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投資信託閲覧ランキング(前日)
ファイン・ブレンド(毎月分配型) ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,304
24(0.26
38,827百万円 安定 1(低い)
2019年12月05日     評価基準日 2019年11月30日  
023111332013032501

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.93% 3.00% 2.34% --
カテゴリー 3.67% 1.62% 0.62% --
+/- カテゴリー +3.26% +1.38% +1.72% --
順位 13位 14位 5位 --
%ランク 10% 14% 7% --
ファンド数 132本 107本 74本 --
標準偏差 3.85 3.23 4.13 --
カテゴリー 3.77 3.45 4.49 --
+/- カテゴリー +0.08 -0.22 -0.36 --
順位 91位 66位 50位 --
%ランク 69% 62% 68% --
ファンド数 132本 107本 74本 --
シャープレシオ 1.80 0.93 0.56 --
カテゴリー 0.98 0.38 0.22 --
+/- カテゴリー +0.82 +0.55 +0.34 --
順位 30位 10位 19位 --
%ランク 23% 10% 26% --
ファンド数 132本 107本 74本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年11月08日 40円
2019年10月08日 40円
2019年09月09日 40円
2019年08月08日 40円
2019年07月08日 40円
2019年06月10日 40円
2019年05月08日 40円
2019年04月08日 40円
2019年03月08日 40円
2019年02月08日 40円
2019年01月08日 40円
2018年12月10日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-03-25
償還日:2028-03-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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