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投資信託閲覧ランキング(前日)
ファイン・ブレンド(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,418
3(0.03
32,511百万円 安定 2(やや低い)
2019年08月21日     評価基準日 2019年07月31日  
023111332013032501

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.32% 1.93% 3.34% --
カテゴリー 1.16% 1.67% 1.42% --
+/- カテゴリー +4.16% +0.26% +1.92% --
順位 6位 30位 4位 --
%ランク 5% 29% 6% --
ファンド数 131本 105本 68本 --
標準偏差 4.19 3.45 4.54 --
カテゴリー 4.44 3.67 4.99 --
+/- カテゴリー -0.25 -0.22 -0.45 --
順位 69位 66位 47位 --
%ランク 53% 63% 70% --
ファンド数 131本 105本 68本 --
シャープレシオ 1.27 0.56 0.73 --
カテゴリー -0.03 0.25 0.36 --
+/- カテゴリー +1.30 +0.31 +0.37 --
順位 11位 35位 15位 --
%ランク 9% 34% 23% --
ファンド数 131本 105本 68本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年08月08日 40円
2019年07月08日 40円
2019年06月10日 40円
2019年05月08日 40円
2019年04月08日 40円
2019年03月08日 40円
2019年02月08日 40円
2019年01月08日 40円
2018年12月10日 40円
2018年11月08日 40円
2018年10月09日 40円
2018年09月10日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-03-25
償還日:2028-03-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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