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投資信託閲覧ランキング(前日)
高格付債券ファンド(H70)毎月分配型 『愛称 : 73(しちさん)』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,440
6(0.06
2,360百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 1(低い)
2019年08月21日     評価基準日 2019年07月31日  
023131332013032503

ファンドの特色

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.28% 0.78% 1.75% --
カテゴリー 3.31% 3.20% 1.14% --
+/- カテゴリー +0.97% -2.42% +0.61% --
順位 57位 112位 35位 --
%ランク 32% 83% 32% --
ファンド数 182本 135本 111本 --
標準偏差 2.41 2.32 3.08 --
カテゴリー 6.64 7.34 9.32 --
+/- カテゴリー -4.23 -5.02 -6.24 --
順位 19位 6位 9位 --
%ランク 11% 5% 9% --
ファンド数 182本 135本 111本 --
シャープレシオ 1.78 0.33 0.56 --
カテゴリー 0.69 0.42 0.15 --
+/- カテゴリー +1.09 -0.09 +0.41 --
順位 14位 75位 10位 --
%ランク 8% 56% 10% --
ファンド数 182本 135本 111本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年08月13日 25円
2019年07月10日 25円
2019年06月10日 25円
2019年05月10日 25円
2019年04月10日 25円
2019年03月11日 25円
2019年02月12日 25円
2019年01月10日 25円
2018年12月10日 25円
2018年11月12日 25円
2018年10月10日 25円
2018年09月10日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 低い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-03-25
償還日:2028-01-11

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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