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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイブリッド証券ファンド(リラ)
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,063
1(0.02
2,970百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2020年05月28日     評価基準日 2020年04月30日  
4731M1372013071103

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.99% -4.54% -5.07% --
カテゴリー -2.97% -0.22% -1.12% --
+/- カテゴリー +1.98% -4.32% -3.95% --
順位 65位 105位 89位 --
%ランク 46% 93% 96% --
ファンド数 144本 114本 93本 --
標準偏差 19.99 23.71 19.94 --
カテゴリー 9.84 7.60 8.54 --
+/- カテゴリー +10.15 +16.11 +11.40 --
順位 130位 113位 90位 --
%ランク 91% 100% 97% --
ファンド数 144本 114本 93本 --
シャープレシオ -0.05 -0.19 -0.26 --
カテゴリー -0.02 0.11 -0.11 --
+/- カテゴリー -0.03 -0.30 -0.15 --
順位 57位 93位 71位 --
%ランク 40% 82% 77% --
ファンド数 144本 114本 93本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年05月12日 35円
2020年04月13日 70円
2020年03月12日 70円
2020年02月12日 70円
2020年01月14日 70円
2019年12月12日 70円
2019年11月12日 70円
2019年10月15日 70円
2019年09月12日 70円
2019年08月13日 70円
2019年07月12日 70円
2019年06月12日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-07-11
償還日:2024-10-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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