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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) ★★
投信会社名:大和証券投資信託委託
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,819
5(0.05
13,776百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2019年08月16日     評価基準日 2019年07月31日  
0431D1372013072601

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.43% -0.06% 1.04% --
カテゴリー 2.49% 0.10% 1.51% --
+/- カテゴリー -1.06% -0.16% -0.47% --
順位 107位 72位 77位 --
%ランク 87% 68% 83% --
ファンド数 123本 107本 93本 --
標準偏差 0.95 1.00 1.27 --
カテゴリー 1.38 1.37 1.67 --
+/- カテゴリー -0.43 -0.37 -0.40 --
順位 17位 15位 14位 --
%ランク 14% 15% 16% --
ファンド数 123本 107本 93本 --
シャープレシオ 1.51 -0.06 0.80 --
カテゴリー 1.69 0.05 0.86 --
+/- カテゴリー -0.18 -0.11 -0.06 --
順位 105位 80位 74位 --
%ランク 86% 75% 80% --
ファンド数 123本 107本 93本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年03月11日 0円
2018年03月12日 0円
2017年03月10日 0円
2016年03月10日 0円
2015年03月10日 0円
2014年03月10日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-07-26
償還日:2028-03-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.08%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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