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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,611
7(0.07
13,310百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
0431D1372013072601

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.64% 0.08% 0.43% --
カテゴリー -1.78% 0.42% 0.83% --
+/- カテゴリー +0.14% -0.34% -0.40% --
順位 26位 101位 82位 --
%ランク 22% 88% 87% --
ファンド数 120本 115本 95本 --
標準偏差 1.79 1.33 1.47 --
カテゴリー 2.24 1.88 2.01 --
+/- カテゴリー -0.45 -0.55 -0.54 --
順位 18位 15位 13位 --
%ランク 15% 14% 14% --
ファンド数 120本 115本 95本 --
シャープレシオ -0.92 0.06 0.29 --
カテゴリー -0.83 0.20 0.38 --
+/- カテゴリー -0.09 -0.14 -0.09 --
順位 71位 101位 84位 --
%ランク 60% 88% 89% --
ファンド数 120本 115本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年03月10日 0円
2019年03月11日 0円
2018年03月12日 0円
2017年03月10日 0円
2016年03月10日 0円
2015年03月10日 0円
2014年03月10日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-07-26
償還日:2028-03-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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