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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) ★★
投信会社名:大和証券投資信託委託
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,657
15(0.14
13,806百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2019年12月12日     評価基準日 2019年11月30日  
0431D1372013072601

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.02% 0.20% 0.73% --
カテゴリー 2.20% 0.52% 1.19% --
+/- カテゴリー -1.18% -0.32% -0.46% --
順位 107位 96位 77位 --
%ランク 87% 89% 83% --
ファンド数 123本 109本 93本 --
標準偏差 1.45 1.05 1.36 --
カテゴリー 2.12 1.52 1.84 --
+/- カテゴリー -0.67 -0.47 -0.48 --
順位 20位 16位 15位 --
%ランク 17% 15% 17% --
ファンド数 123本 109本 93本 --
シャープレシオ 0.70 0.19 0.53 --
カテゴリー 0.91 0.29 0.59 --
+/- カテゴリー -0.21 -0.10 -0.06 --
順位 106位 87位 73位 --
%ランク 87% 80% 79% --
ファンド数 123本 109本 93本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年03月11日 0円
2018年03月12日 0円
2017年03月10日 0円
2016年03月10日 0円
2015年03月10日 0円
2014年03月10日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-07-26
償還日:2028-03-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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