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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興・米国バンクローンF(H有)13-07
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,641
32(0.33
905百万円 -- --
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
792111372013072607

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの優先担保付バンクローン(貸付債権)。国債、政府機関債、地方債、社債等および米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合がある。実質的な運用は、「ニューバーガー・バーマン・グループ」が行う。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.22% -0.86% -0.15% --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 16.40 9.51 7.48 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ -0.14 -0.09 -0.02 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月27日 0円
2020年01月27日 50円
2019年07月26日 0円
2019年01月28日 0円
2018年07月26日 0円
2018年01月26日 53円
2017年07月26日 62円
2017年01月26日 10円
2016年07月26日 0円
2016年01月26日 0円
2015年07月27日 47円
2015年01月26日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-07-26
償還日:2021-01-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 3.5%  
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