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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII豪ドル ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,017
195(1.91
107百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2020年09月18日     評価基準日 2020年08月31日  
043121382013082002

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.90% 1.42% 6.25% --
カテゴリー 12.14% 5.48% 3.97% --
+/- カテゴリー +7.76% -4.06% +2.28% --
順位 66位 118位 57位 --
%ランク 32% 70% 48% --
ファンド数 211本 171本 119本 --
標準偏差 37.95 28.32 27.51 --
カテゴリー 28.82 22.79 22.31 --
+/- カテゴリー +9.13 +5.53 +5.20 --
順位 184位 151位 104位 --
%ランク 88% 89% 88% --
ファンド数 211本 171本 119本 --
シャープレシオ 0.52 0.05 0.23 --
カテゴリー 0.60 0.33 0.25 --
+/- カテゴリー -0.08 -0.28 -0.02 --
順位 91位 122位 67位 --
%ランク 44% 72% 57% --
ファンド数 211本 171本 119本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月28日 0円
2020年05月28日 0円
2020年02月28日 0円
2019年11月28日 0円
2019年08月28日 0円
2019年05月28日 0円
2019年02月28日 0円
2018年11月28日 0円
2018年08月28日 0円
2018年05月28日 0円
2018年02月28日 350円
2017年11月28日 300円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★★ 平均的 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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