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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII豪ドル ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,437
79(0.7
121百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2020年12月04日     評価基準日 2020年11月30日  
043121382013082002

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.80% 4.49% 7.21% --
カテゴリー 9.90% 5.43% 4.62% --
+/- カテゴリー +6.90% -0.94% +2.59% --
順位 54位 101位 56位 --
%ランク 26% 59% 45% --
ファンド数 215本 174本 127本 --
標準偏差 43.76 30.93 28.02 --
カテゴリー 31.40 23.93 22.15 --
+/- カテゴリー +12.36 +7.00 +5.87 --
順位 190位 154位 111位 --
%ランク 89% 89% 88% --
ファンド数 215本 174本 127本 --
シャープレシオ 0.38 0.15 0.26 --
カテゴリー 0.44 0.30 0.28 --
+/- カテゴリー -0.06 -0.15 -0.02 --
順位 96位 111位 72位 --
%ランク 45% 64% 57% --
ファンド数 215本 174本 127本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月30日 400円
2020年08月28日 0円
2020年05月28日 0円
2020年02月28日 0円
2019年11月28日 0円
2019年08月28日 0円
2019年05月28日 0円
2019年02月28日 0円
2018年11月28日 0円
2018年08月28日 0円
2018年05月28日 0円
2018年02月28日 350円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 大きい
5年 ★★★ 平均的 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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