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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイIIレアル ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,571
145(2.26
164百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
043131382013082003

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -24.37% -14.67% 4.97% --
カテゴリー 6.62% 2.61% 4.95% --
+/- カテゴリー -30.99% -17.28% +0.02% --
順位 190位 157位 72位 --
%ランク 90% 91% 61% --
ファンド数 212本 174本 119本 --
標準偏差 41.18 30.68 29.81 --
カテゴリー 29.00 22.72 21.99 --
+/- カテゴリー +12.18 +7.96 +7.82 --
順位 193位 159位 106位 --
%ランク 92% 92% 90% --
ファンド数 212本 174本 119本 --
シャープレシオ -0.59 -0.48 0.17 --
カテゴリー 0.39 0.19 0.30 --
+/- カテゴリー -0.98 -0.67 -0.13 --
順位 192位 161位 74位 --
%ランク 91% 93% 63% --
ファンド数 212本 174本 119本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月28日 10円
2020年05月28日 30円
2020年02月28日 20円
2019年11月28日 40円
2019年08月28日 40円
2019年05月28日 50円
2019年02月28日 50円
2018年11月28日 60円
2018年08月28日 90円
2018年05月28日 70円
2018年02月28日 300円
2017年11月28日 300円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★★ 平均的 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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