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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII米ドル ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,996
139(1.25
2,858百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2020年11月24日     評価基準日 2020年10月31日  
043141382013082004

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.30% 2.23% 5.15% --
カテゴリー 2.29% 1.78% 2.52% --
+/- カテゴリー +0.01% +0.45% +2.63% --
順位 101位 94位 53位 --
%ランク 48% 54% 43% --
ファンド数 211本 175本 124本 --
標準偏差 28.41 21.64 21.25 --
カテゴリー 28.97 22.75 21.39 --
+/- カテゴリー -0.56 -1.11 -0.14 --
順位 138位 108位 80位 --
%ランク 66% 62% 65% --
ファンド数 211本 175本 124本 --
シャープレシオ 0.08 0.10 0.24 --
カテゴリー 0.20 0.14 0.18 --
+/- カテゴリー -0.12 -0.04 +0.06 --
順位 101位 96位 57位 --
%ランク 48% 55% 46% --
ファンド数 211本 175本 124本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月28日 300円
2020年05月28日 0円
2020年02月28日 300円
2019年11月28日 350円
2019年08月28日 0円
2019年05月28日 0円
2019年02月28日 0円
2018年11月28日 0円
2018年08月28日 300円
2018年05月28日 300円
2018年02月28日 350円
2017年11月28日 350円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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